주식 장기 단기 투자의 비밀 스매쉬 데이 패턴

스매쉬 데이 패턴은 Long-Term Secrets to Short-Term Trading (국내 번역명 장단기 투자의 비밀 래리 윌리엄스, 이레미디어)에 소개된 매매 전략중에 하나 입니다. 

주식 시초가를 공략할 단타 방법 그리고 맨탈잡기

 

주식 세력 포착 확인 거래량 단타 검색식 (영웅문 거래량 검색)

 

키움증권의 영웅문 검색식을 활용한 높은 승률을 자랑하는 검색식 (주식 돌파 검색식)

래리 윌리엄스는 상품 트레이더라서 추세가 형성된 시장이나 변동이 심한 시장에서 사용할 것을 권장하고 있습니다. 개별 종목으로도 충분히 적용은 가능하다고 생각됩니다.

 

스매쉬 데이 패턴 매매 방법
1. 종가가 전일의 저가보다 낮은 날이 발생하면 셋업일입니다.
2 .셋업일의 고가 돌파시 진입합니다.
3. 최초 손절 지점은 패턴의 저점 or 금액 기준 손절(혹은 고정 비율)
4. N일 후 청산(책에서 래리 윌리엄스는 대부분 2~5일 내에 청산하는 것을 기준으로 하였음)

 

숨은 스매쉬 데이 패턴 매매 전략
1. 종가가 전일보다 상승했지만 당일의 고가-저가 가격 변동 구간의 1/4 수준인 경우 셋업일
2. 셋업일의 고가 돌파시 진입 합니다.
3. 최초 손절 지점은 패턴의 저점 or 금액 기준 손절(혹은 고정 비율)
4. N일 후 청산

 

래리는 책에서 다음과 같이 이야기합니다.  "다수의 군중은 특정 방향으로 돌파가 발생하면 그 방향으로 뒤늦게 쫒아가는 경향이 있는데, 그 중 대부분은 실패로 끝난다.(가짜 돌파)"

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주식 높은 승률의 엔벨로프 검색식 시간외 매수

 

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해당 전략은 일종의 단기적인 과매수 or 과매도를 이용한 단기 역추세 전략으로 볼 수 있습니다. 앞서 추세 or 큰변동성이 필요하다고 했는데 대부분의 단기 매매 전략은 앞선 추세의 방향에서 잠시 꺽였을 때 다시 추세 방향으로 진행을 기대하고 매매하거나 큰 변동성 속에서 이익을 얻는 전략들이 대다수입니다. 괜히 변동성이 적은 채로 횡보하는 종목, 시장에서 사용하다가는 손실을 볼 확률이 더 큽니다.

 

스매쉬 데이 패턴 이용시 추가로 고민해야할 사안들
1. 셋업일 발생 후 몇일 내의 돌파까지 허용할 것인가?
2. 스매쉬 데이 이후 다른 패턴이 발생한 경우? (인사이드데이 패턴이 흔히 발생함)
3. 주식에 적용 시 매매 대상의 선정을 어떻게 할 것인가? (필터링or 스크리닝 조건)
이 외에도 다각도로 고민을 할 필요가 있다. 특히나 스매쉬 데이 패턴은 주식에서 생각보다 엄청나게 자주 나타난다.

개인적으로 생각해본 필터링 조건의 예시 몇가지만 적어놓겠습니다.

주식 세력의 움직임을 포착하는 단타 검색식

 

주식 분봉상에 일봉선 수식 넣기(3일선, 5일선, 10일선)

 

주식 5분봉 초보개미도 쉽게하는 캔들 기준선 매매 기법 꿀팁

 

스매쉬 데이 패턴 필터링 조건
1. 최근 N일 이내에 10% 이상 상승일이 있으면서 해당 일자에 거래 대금 1000억 이상
2. 20EMA가 50SMA보다 위에 있어야 합니다.(추세조건)
3. 스매쉬 데이 셋업일의 고가-저가 변동폭이 10% 미만일 경우
당장에 생각나는 것은 이 정도이다. 모든 매매 방법은 트레이딩 구루가 책에서 적어둔 것이라도 직접 검증하고 자신에게 맞게 세팅하는 것이 꼭 필요합니다.