주식 파생 수급에 투자 및 문제점

 

주식 파생 수급에 투자 및 문제점

선물옵션(파생)을 공부하게되면 각 주체(외인,기관,개인)의 수급에 대한 관심을 가질수 밖에 없습니다. 특히나 메이저(외인,기관)의 수급을 알게되면 시장의 방향을 예측할 수 있을 거라 확신하게 됩니다.

 

파생 수급은 중요한가?

증권사마다 수급데이터를 제공하고 있어서 이러한 데이터를 분석함으로서 주식시장의 흐름을 파악하고 대응할 수 있을 거라고 생각합니다. 어찌 보면은 당연한 생각인것이 메이저, 특히 외인 수급을 알게 되었다는것은 포커에서 상대방의 패를 보고 하는것과 같아 선물옵션(파생)시장에서 수익을 내는 것은 너무나 쉬워질 것이기 때문입니다.

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1. 증권사에서 제공하고 있는 파생 수급의 문제점

그런데 문제는 여러 증권사에서 제공하고 있는 hts상의 수급데이터가 조금씩은 차이가 있고 심한 경우에는 전혀 다른 데이터가 제공되기도 하는 등의 오류가 나온다는 것입니다. 실제로  hts 상에서 제공되는 데이터는 추정치이고 메이저가 증권사에 당일 데이터를 정확하게 제공할 의무 또한 없습니다. 그럼에도 불구하고 많은 개인투자자들이 파생 수급에 얽매이는것이 현실입니다 그러면 왜 파생 수급에 빠져서는 안되는지 하나하나 이야기 해보겠습니다.

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2. 파생 수급을 무조건적으로 믿어서는 안되는 이유

먼저 개인투자자는 외인이나 기관이 될수는 없지만 외인이나 기관은 개인이 될수가 있습니다. 개인투자자는 외인 계정이나 기관계정을 가질 수가 없으나 외인,기관은 개인의 이름으로 계정을 가질수가 있습니다. 설사 각 증권사에서 제공하는 파생 수급 추정치가 정확하다고 하더라도 메이저가 개인으로 얼마든지 위장을 하수 있어 수급 분석이 무의미 할 수 있습니다. 두번째는 미니선물과 야간옵션 수급의 경우에 추정치조차도 각 증권사에서 제공하고 있지 않아서 주간장의 파생 수급이 야간에 어떻게 바뀌었는지 추정치조차도 알수가 있는 방법이 없습니다. 세번쨰, 기본적으로 메이저의 수급은 합성거래가 기본입니다. 개인들처럼 한방향에 집중이 되지 않습니다. 상방이건 하방이건 추세가 나오거나 설사 지수가 박스권에 있더라도 옵션 매도에 의하여 그네들은 수익을 창출할수 있는 구조라서 메이저에게는 방향이 중요한것이 아닐 수 있다는 말입니다 그래도 파생 수급을 연구하시겠다고 한다면 말리지는 않겠습니다. 그러나 파생 수급 하나만으로 주식시장을 판단하는 것은 오류를 범하는 확률이 높아질수가 있기에 좀더 폭넓은 눈으로 바라보시길 권장합니다. 주식시장을 본질적으로 파악하려는 요소는 파생 수급 뿐 아니라 여러가지 방법이 있기에 다른 요소도 같이 공부를 하는것이 효과적이지 않을까 생각합니다.

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