주식 볼린져밴드를 활용한 음양돌파 매매법

볼린져밴드 음양돌파
∘ 조건
- 볼린져밴드 (중심선 : 12일선, 시그마 2)
- 밴드확장은 변동성(등락폭) 증대를 의미, 밴드수축은 조만간 움직임을 예고.
- 밴드가 모래시계처럼 일시적으로 갑자기 수축하고 이평선 수렴시 매수준비.
- 밴드가 좁아진 상태 횡보시 상/하단 공략하면서 상단돌파에 주시
- 20`60일 역배열시 수축 : 엘리엇파동의 2파 반등장 단계임에 유의
- 20`60일 정배열시 수축 : 이평선까지 수렴하였다면 3파하락후 본격상승전환 단계
∘ 매수
- 밴드가 좁아진 상태에서 횡보시 : 평소에는 밴드 하단에서 매수, 상단에서 매도
  전일 거래량적은 단봉 고점을 장대양봉으로 돌파시 매수
- 밴드폭 갑자기 좁아지며 거래량 감소시 : 밴드 중간선이상 부근이면 매수
∘ 매도
- 20`60 역배열시 : 5일선 하향시 절반매도, 10일선 하향시 2차매도, 장대음봉 전량매도
- 20`60 정배열시 : 20일선 상향 기울기 유지하고  20일선 깨지않는한 홀딩


□ 동시호가 갭상승 20-60 돌파
∘ 조건
- 동시호가 예상체결가가 20-60선 모두 상향돌파
- 거래량이 어느정도 받쳐줘야한다
- 보통 9시 30분전후로 결판난다
- 최근 20일간 음봉이 다수 많을시 접근금지
- 동시호가 갭이 지나치게 높거나 전일 상한가등은 접근금지
- 대형우량주는 미적용 (중소형주, 테마주만 해당)
∘ 매수
- 동시호가에 40%, 밑꼬리 30%, 시가 재돌파시 30%
∘ 매도
- 10% 상승가격 이상에서 거래량 터지며 분봉음봉시 절반매도
- 고가대비 윗꼬리가 몸통 절반이하로 내려올때 전량매도
- 윗꼬리가 짧은경우는 좀더 홀딩
- 시가 아래로 밑꼬리가 3%이상 길게 밀리는 경우 일단 손절
- 밑꼬리가 5일선을 깨는 모양일 경우 손절
- 익일이후 양봉을 유지할시 계속 홀딩
- 거래량이 적은 단음봉도 홀딩
- 5일선 하향시 전량매도, 음봉 거래량 폭증도 전량매도
 
 
□ 우량주 Envelope 하단 공략
∘ 조건
- 코스피200종목만 해당 (이평 20, 비율 20 Envelope 그래프)
- 특히 고점대비 50% 하락하며 터치후 첫양봉발생
- 부도설, 자금악화설 등의 뉴스로 하락하는 종목은 접근금지
- 갭하락, 하한가로 하단선돌파가 아닐것
∘ 매수
- 3단계 분할매수: 하단선 돌파시 40%, 추가로 7% 하락후 양봉시마다 30%씩
- 강세장에서는 하단선 2-3% 위에서도 공략
∘ 매도
- 3차까지 매수한후 그래도 3% 빠지면 손절
- 2,3차 매수까지 했을 경우는 7%~10% 상승시 일단 절반매도 실현
- 중간 기준선 이상에서 음봉, 대량거래시 절반매도, 상단선에서 절반매도
- 양봉유지하며 상승시마다 손절선을 계속 상향
- 횡보시에는 쌍바닥 형성여부 관찰(쌍바닥후 20선 돌파시 추가매수)
- 쌍바닥에서 양봉이 20선에 걸치면서 단봉출현시에는 상승확률 높다
 
 
□ 신규주 -66% 첫양봉
∘ 조건
- 1년미만 신규주 고점대비 -66% 하락후 첫양봉발생
- 단기급락으로 5일선, 20일선 이격도가 커야한다
- -66% 시점 전후에서 폭락 및 이격이 크지않고 흘러내리는 모양시 촉수엄금
∘ 매수
- 첫 양봉시 40% 매수, 이후 70%, 75% 추가하락시 양봉후 2차,3차 추매
∘ 매도
- 직전 폭락시작당시 가격대가 목표가 (전량매도)
- 5일선을 올라탔다가 하향시 반절매도
- 75% 이후의 양봉몸통 저점 이탈시 패대기 손절
 
 
□ 분봉단타, 오후장 박스권 고가돌파
∘ 조건
- 장시작후 거래수반되며 변동하다가 1시이전까지 2시간이상 횡보
- 당일 오전에 대량거래가 터지지 않아야함
- 갑자기 박스권 상단 돌파하며 분봉상 일일 최고거래량 돌파
∘ 매수
- 12시이후 갑자기 거래량 터지며 2시간 박스권의 고점돌파시 매수
(일고점이 아니라 거래량 없던 박스권 고점돌파가 포인트)
- 일일 분봉 거래량 신기록 보다 현저히 많은 거래량 아닐시 접근금지
- 1차 상승후 거래량이 감소하며 조정시 추매 관점
∘ 매도
- 거래량 장대음봉 출현시 매도
- 7% 이상에서 50% 매도
 
 
□ 세력주 2차박스권 눌림목
∘ 조건
- 1차 상승후 거래량 감소하며 눌림목후 상한가 터지며 2차상승
- 2차 상한가 레벨업후 거래량 감소하며 조정
- 중소형 테마주에 해당 (거래량이 평소에 많은 개미들 인기주)
∘ 매수
- 2차 상한가후 거래량이 연속으로 줄어드는 시점에서 2일간 분할매수
∘ 매도
- 거래량 늘어나는 시점에서 매도
- 7~10% 반절매도
 
 
□ 쌍바닥W + 20선 돌파
∘ 조건 : 쌍바닥 형성후 20일선 돌파시점 매수
∘ 매수 : 20일선 완전 상향돌파시
∘ 매도
- 20`60일선 정배열 유지시 직전고점 절반매도, 20일선 이탈시 전량매도
(스윙관점)
- 20`60일선 역배열상태시 7-10% 1차, 5일선 이탈시 전량매도
- 20일선 이탈시, 거래량 터지는 음봉시 무조건 전량 패대기
 
 
 
□ 권리락
∘ 조건
- 권리락 시가 공략 및 당일매도 원칙
- 지나친 갭상승이나 +시작시 주의 (갭하락 시작시 성공율 높다)
- 시가가 볼린져밴드 중심선에서 하단선 사이일 경우 성공율 높다
∘ 매수
- 시가에 40%, 밑꼬리 30%, 시가돌파시 30%
∘ 매도
- 철저히 단타 당일매매로 손절은 3% 전량매도 준수
- 5% 이익목표 달성시 절반씩 매도
 
 
□ 번지점프 급등후 5`10선 데드크로스
∘ 조건
- 최근 연속 급등후 급락하여 이격도가 커짐
- 20일선 위에서 이격 있는 상태에서 5`10 데드크로스
- 데드크로스를 넘어 하한가가 가거나 20일선 근처까지 위협시는 접근금지
- 10일, 20일 이평선은 상향추세 유지
- 10`20일선 이격이 크지않을 경우 수익도 적다
- 점하한가, 20일선 깨는 경우 접근금지
∘ 매수
- 데드크로스 전일 10`20일선 중간 지점 이하에서 매수
- 낙폭이 커서 장대음봉(10% 이상하락)시에는 익일로 매수늦춤
∘ 매도
- 3% 전량손절, 당일 저점 이탈시 전량 손절
- 5~7% 1차 이익실현
 
 
□ 신고가행진 눌림
∘ 조건
- 최근 60일이상의 신고가 돌파후 20일선위에서 조정을 받고 있을 것 (거래감소)
- 최근 신고가 이전의 고점 및 20일선 위에서 놀고 있을 것
- 20일선은 상향추세 유지
∘ 매수
- 5일선 뚫고 전일 거래량 갱신하며 상승시 매수
∘ 매도
- 음봉거래량시 매도, 20일선 깰시 매도
 
 
□ 점상급등후 120`240선 터치
∘ 조건
- 상한가 3회 이상 수반하며 100% 이상 급등후 급락
- 20일선 하향돌파에 이어 120선 또는 240선 하향
- 120선을 강하게 하향돌파하여 240선도 위협시는 240선 터치까지 지켜봄
∘ 매수
- 120 또는 240선 하향후 익일 시가가 전일 종가보다 높게 시작시 매수
∘ 매도
- 3% 상승시마다 물량축소
- 전일 몸통하단 이탈시 전량 매도 손절